به گزارش  «اف‌ایکس استریت» در بحبوحه‌ی تشدید تنش در خاورمیانه بین اسرائیل و ایران، قیمت طلا به بالای سطح ۲۴۰۰ دلار یا بالاترین سطح پنج روزه خود رسید و شمش نیز جایگاه خود را به بالاترین حد روزانه‌ی خود یعنی ۲۴۱۷ دلار در هر اونس تروی ارتقاء داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز دیگر دنبال می‌کند، با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۱۰۶.۱۵ رسید.

آنچه مسلم است در شرایطی که وضعیت بازار نامشخص و مبهم است، جریان‌ها به سمت پناهگاه امن هجوم می‌آورند.

تحولات روز جمعه که از نزدیک در مرکز توجه معامله‌گران بود، منجر شد که طلا (XAU/USD) با ۰.۷۰ درصد افزایش، در سطح ۲,۳۹۴ دلار معامله شد.

گذشته از این، کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و دلار، فلز گرانبها را سرپا نگه می‌دارد. این موضوع با اظهارنظرهای تندروانه‌ی اخیر مقامات فدرال رزرو در تضاد است. گفتنی است این مقامات موضع خنثی‌تری را اتخاذ کرده‌اند که حکایت از توقف روند کاهش تورم دارد.

روز جمعه، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، از مواضع غیرقانونی خود خارج شد و با اشاره به اینکه پیشرفت تورم به بن بست رسیده است، اظهار داشت که سیاست محدودکننده‌ی فعلی فدرال رزرو مناسب است. سخنان وی مهر تأییدی بر نظرات بوستیک رئیس فدرال رزرو آتلانتا و ویلیامز از فدرال رزرو نیویورک بود که رسانه‌ها در روز پنج‌شنبه منتشر کردند.

بوستیک، یکی از تندروترین اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، فراتر از اظهارات گولسبی و ویلیامز از عدم کاهش نرخ بهره تا پایان سال توسط فدرال رزرو خبر داد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار
طلا در طی هفته، پس از حمله‌ی ایران به اسرائیل، تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با تنش خاورمیانه قرار داشت. این فلز بی‌بازده در مسیر ثبت بیش از ۲.۲۵ درصد سود هفتگی بود.

داده‌های هفتگی شامل فروش قوی خرده‌فروشی در ایالات متحده بود که به عنوان جرقه‌ای برای قیمت‌گذاری مجدد نرخ‌های بهره تعیین‌شده توسط فدرال رزرو تلقی می‌شد. در نتیجه، بازده اسکناس ۱۰ ساله ایالات متحده به ۴.۶۹۶ درصد رسید، سطحی که آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۳ مشاهده شده بود.

داده‌های تولید صنعتی بنگاه‌ها در ماه مارس و داده‌های محکم مشاغل، با مطالبات اولیه‌ی بیکاری کمتر از حد انتظار، ضعف ناگهانی بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار داد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا با اشاره به تورم بسیار بالا خاطرنشان کرد که بانک مرکزی ایالات متحده هنوز راهی برای مهار آن دارد. وی افزود که فدرال رزرو نمی‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.

پیش از این، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، بر وابستگی فدرال رزرو به داده‌ها تاکید کرد و اظهار داشت که سیاست پولی در موقعیت خوبی قرار دارد، از این رو وی عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نداشت.

و اما مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME فدرال، کاهش نرخ اول ممکن است در ماه سپتامبر اتفاق بیفتد، که با احتمال یک چهارم درصد کاهش از ۶۶ درصد در روز پنج‌شنبه، به ۶۷ درصد رسید.

بررسی اجمالی تکنیکال
قیمت طلا به سمت بالا حرکت می‌کند. از آنجا که افزایش قیمت روز جمعه به ۲۴۱۷ دلار، به پشتوانه‌ی ریسک‌گریزی بوده است، خریداران ممکن است تحرک خود را از دست بدهند.

از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطوح اشباع خرید باقی می‌ماند که البته از آخرین اوج فراتر نرفته است، و به این معنی است که تفاوتی جزئی بین حرکت قیمت و مومنتوم وجود دارد. گرچه این امر می‌تواند راه را برای عقب‌نشینی هموار کند، اما محتمل‌ترین سناریو ادامه‌ی روند صعودی است.

همانطور که گفته شد، اولین مقاومت طلا ۲۴۰۰ دلار، و پس از آن بالاترین قیمت روز جمعه ۲۴۱۷ دلار خواهد بود. رد این مورد اخیر، بالاترین قیمت تاریخی ۲۴۳۱ دلار را به تصویر می‌کشد.

از سوی دیگر، اگر طلا XAU/USD به سمت اصلاح حرکت کند، اولین حمایت ۲۳۵۰ دلار و به دنبال آن پایین‌ترین سطح روزانه ۱۵ آوریل ۲۳۲۴ دلار خواهد بود. طلا پس از پیشی گرفتن از این سطح، ممکن است ۲۳۰۰ دلار را آزمایش کند.